Bitcoin в боковике. Куда дальше, вверх или вниз?

После нескольких резких падений рынки замерли. Рынок криптовалют — не исключение. Bitcoin уже больше недели торгуется в боковике после двух импульсных волн снижения. Образуется или симметричный треугольник, или параллельный канал, это — фигуры «неопределенности», так как с одинаковой вероятность могут пробиться как вверх, так и вниз. Воспользуемся «передышкой», чтобы проанализировать текущую ситуацию и спрогнозировать вероятное движение в среднесрочной перспективе.

Если вдруг кто-то не знает, специфика рынка криптовалют в высоком уровне алгоритмизации. Огромные объемы торгуются роботами автоматически по алгоритмам, во многом поэтому в последние годы так возросла корреляция того же BTC, как главной криптовалюты, с традиционным фондовым рынком.

Давайте для начала рассмотрим индекс Russel 2000, который является одним из «поводырей» для BTC.

Ниже график индекса на недельном таймфрейме. Большая импульсная волна роста, начавшаяся в конце марта 2021, закончилась в ноябре и началась коррекция к этой волне. Обратите внимание на реакцию графика на уровни Фибоначчи: график последовательно несколько раз тестировал сначала уровень 0,236, потом 0,382, а недавно, — уровень 0,5. Учитывая сильный фундаментальный негатив по рынкам в текущей ситуации, спуск к уровням 0,618 и 0,786 по Фибо выглядит вполне реальным.

RUSSEL 2000, 1W, Коррекция по Фибоначчи

В настоящий момент рынок корректируется от боле мелкой нисходящей волны. Попробуем оценить цели этой коррекции. Перейдем на более мелкий таймфрейм (1D). У нас две ближайшие цели коррекции ~1900 и ~2000 пунктов по индексу RUSSEL 2000. С текущих позиций — это рост на 2 и 8% соответственно.

Конечно, есть небольшая субъективность в этой оценке, ведь сетку Фибоначчи можно построить и от более мелкой волны, считая ее отдельным импульсом, здесь все зависит от индивидуального подхода каждого трейдера и его торговой системы.

RUSSEL 2000, 1D, Коррекция по Фибоначчи

Индекс NASDAQ, который так же является «поводырем» биткойна сейчас тоже корректируется к волне снижения. Ситуация по этому индексу в целом аналогичная, поэтому не будем останавливаться на нем подробно. Сильный уровень сопротивления впереди — это 13к, он примерно совпадает с уровнем 0.382 по Фибо. График ниже:

NASDAQ, 1D, Коррекция по Фибоначчи

Давайте теперь перейдем непосредственно к графику Bitcoin. Начнем с недельного таймфрейма. Цена демонстрирует реакцию при прохождении уровней Фибо, значит рынок «видит» эти уровни. У нас остался неотработанным один уровень, 0,786. Это зона интереса 17.5к — 19.5к. На этом же уровне большая полка горизонтальных объемов. Значимых объемов и сопротивления в интервале с текущего уровня до зоны интереса практически нет, поэтому при продолжении движения вниз прошьем этот интервал «на одном дыхании» с коротким тормозом в зоне 24.5к.

BTCUSDT, 1D

У кого-то может возникнуть вопрос, почему сетка Фибоначчи построена с марта 2020, тогда как визуально отчетливо можно выделить 2 отдельных импульсных волны по BTC? Здесь все опять-таки зависит от индивидуального подхода трейдера. Снижение цены биткойна (на графике выше — оранжевым) было на фоне FUD из Китая. В этот период биткойн как раз потерял корреляцию с RUSSEL и NASDAQ, а потом восстановился до прежних значений и уровня корреляции и индексами, поэтому я считаю эти движения за единую восходящую волну.

Итак, суммируя вышеизложенное,я предполагаю продолжение коррекции по BTC до уровня 33.5к, может быть даже до 36к и дальнейшее продолжение нисходящей волны вплоть до зоны 17.5к — 19к.

Друзья, вышеизложенная информация не является торговой рекомендацией, это мои мысли и планы по поводу  биткойна. Торгуя на бирже, всегда используйте stop-loss ордера, не берите большие плечи и соблюдайте риск-менеджмент.

Желаю всем удачных торгов и инвестиций!